萬兆豐-黃金日評6/30
美國數據忽好忽壞 地緣因素支撐貴金屬
市場回顧
黃金現貨價格周五上漲0.19%，收於1318.95美元/盎司。上周公布的美國一季度GDP和5月消費支出引發市場對經濟增長擔心，抑制了上周美股走勢，美元指數走弱對貴金屬形成一定支撐。烏克蘭局勢繼續緊張，俄羅斯的態度很關鍵。
黃金現貨日K線圖
要聞解讀
1，烏克蘭與歐盟簽署了自由貿易和政治合作協議，這意味著烏克蘭重新啟動加入歐盟的程序，俄羅斯立即警告烏克蘭倒向西方會導致“嚴重後果”。與歐盟簽署貿易協議後，烏克蘭政府決定將停火期延長72小時。歐盟警告，如俄羅斯未利用這72小時，以實際行動保證烏東部達成和平協議，就有遭全面經濟制裁的危險。歐盟稱下周一評估俄是否還不作為，一旦確定立即進一步行動。
解讀：市場關註俄羅斯的反應，這對烏克蘭沖突的緩解有至關重要的作用。
2，美國6月密歇根消費者信心指數終值82.5，預期82，5月為81.9。6月密歇根消費者信心指數主要受現況指數提振，預期指數創三個月新低。周二，美國另一大消費者信心指數——諮商會消費者信心指數，6月數據創六年多新高。
解讀：密歇根消費者信心指數給市場帶來一絲暖意，但市場仍受到上周後半周公布的疲軟GDP數據影響，美元指數繼續下挫，支撐貴金屬。
3，本月以來，國際黃金期價呈現穩步攀升態勢，從每盎司1240美元最高勁升至1326美元/盎司附近，上周主要圍繞1320美元/盎司上下窄幅震蕩，截至6月25日，COMEX黃金本月上漲5.43%。與此同時，一些國際投行對金價後市的觀點也有所轉變。此前看空金價的花旗集團，近日發布報告稱，預計今年下半年金價基本會企穩在1300美元/盎司上方。不過，仍有不少投行繼續看空金價後市。瑞士信貸預計今年年底金價可能試探去年低點1180美元/盎司。
4，原定於周五公布的美國6月非農報告將因國慶假期提前至周四公布，同時下周澳洲聯儲及歐洲央行將相繼公布利率決議。其他重要數據包括中國官方及匯豐制造業PMI，德歐失業率及歐元區CPI。
持倉及數據動向：
1，全球最大的黃金ETF-SPDR Gold Trust 黃金持倉量6月27日持倉為785.02噸，較上一個交易日持平。
2，美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(6月27日)發布的報告顯示，截至6月24日當周，投機者持有的黃金凈多頭增加120859手，至凈多頭42564手，顯示以對沖基金為主的投機者看多黃金意願繼續大幅回升。
3，代表投資者恐慌情緒的VIX指數上周五收於11.26，較此前一周五的收盤價10.85上升，表明投資者避險情緒在過去一周內有所增強。
操作機會
美國上周公布的多項經濟數據忽好忽壞，周五的密歇根消費者信心指數又再次超預期，但仍然沒有緩解市場對美國一季度GDP增速不及預期的擔憂，美元指數和美股繼續走弱，貴金屬在阻力位依然受到支撐。烏克蘭沖突依然取決於俄羅斯的態度，歐盟下周一前將進行評估後選擇是否對餓進行經濟制裁，市場避險情緒攀升。另一方面，CFTC公布的黃金基金看多頭寸大幅增加，對黃金走勢有所支撐，建議投資者短期了結買銀拋金對沖策略的頭寸，輕倉做多黃金，或觀望待貴金屬在阻力位充分震蕩後是否能繼續向上突破，再跟進。
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